澳门英皇赌登入科汇期货投资基金收益分配文告,天元股票(stock)投资基金二零零五年第3回受益分配公告

  为及时回报基金份额持有人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天元证券投资基金基金合同》等规定,经本公司拟定并由基金托管人复核,确定了本基金2007年第三次收益分配方案。现公告如下:

  根据《证券投资基金法》、《科汇证券投资基金基金合同》及其它相关的规定,科汇证券投资基金(以下简称“基金科汇”,交易代码为“184712”
)管理人易方达基金管理有限公司拟定了基金科汇2007年度第一次收益分配方案,并经基金科汇的托管人交通银行复核,现公告如下:

  一、 收益分配方案

  一、收益分配方案

  截止2007年9月30日,本基金份额净值为3.5574元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元,共计派发现金红利900,000,000.00元。

  截至2007年10月31日,基金科汇可供分配收益为1,948,938,923.88元。

  二、 权益登记日和除息日

  本次收益分配方案:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.5元,共派发现金红利120,000,000.00元。

  权益登记日;2007年11月1日

  二、收益分配对象

  除息日:2007年11月2日

  截止2007年11月9日下午深圳证券交易所收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。

  红利发放日:2007年11月2日

  三、收益分配时间

  三、 收益分配对象

  权益登记日:2007年11月9日

  本次收益分配对象为:截止2007年 11月1日下午深圳

  除息日:2007年11月12日

证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金天元的全体持有人。

  红利发放日:2007年11月12日

  四、 收益发放办法

  四、收益发放办法

  1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2007年11月2日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。

  1、本次可流通部分的基金派发的现金红利于2007年11月12日通过投资者托管证券商直接划入其资金账户。

  2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。

  2、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由本基金直接向各发起人发放。

  五、有关税收说明

  五、有关税收的说明

  根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  根据财政部、国家税务总局有关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。

  六、联系方式

  六、咨询机构

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司

  地址:深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼

  咨询电话:40088-18088(免长途话费)或(020)83918088

  客服电话:400-889-8899

  咨询联系人:吴薇

  传真:0755-82763868

  传真电话:(020)38797032

  特此公告。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  易方达基金管理有限公司

  2007年10月25日

  2007年11月6日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  科瑞证券投资基金收益分配公告

  根据《证券投资基金法》、《科瑞证券投资基金基金合同》及其它相关的规定,科瑞证券投资基金(以下简称“基金科瑞”,交易代码为“500056”)管理人易方达基金管理有限公司拟定了基金科瑞2007年度第一次收益分配方案,并经基金科瑞的托管人交通银行复核,现公告如下:

  一、收益分配方案

  截至2007年10月31日,基金科瑞可供分配收益为5,478,953,142.33元。

  本次收益分配方案:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.5元,共派发现金红利450,000,000.00元。

  二、收益分配对象

  2007年11月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科瑞证券投资基金的全体持有人。

  三、收益分配时间

  权益登记日:2007年11月9日

  除息日:2007年11月12日

  红利发放日:2007年11月16日

  四、收益发放办法

  本公司将于2007年11月14日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2007年11月15日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。

  未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

  五、有关税收的说明

  根据财政部、国家税务总局有关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。

  六、咨询机构

  咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司

  咨询电话:40088-18088(免长途话费)或(020)83918088

  咨询联系人:吴薇

  传真:(020)38798812

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2007年11月6日

  科翔证券投资基金收益分配公告

  根据《证券投资基金法》、《科翔证券投资基金基金合同》及其它相关的规定,科翔证券投资基金(以下简称“基金科翔”,交易代码为“184713”
)管理人易方达基金管理有限公司拟定了基金科翔2007年度第一次收益分配方案,并经基金科翔的托管人中国工商银行复核,现公告如下:

  一、收益分配方案

  截至2007年10月31日,基金科翔可供分配收益为1,608,048,499.13元。

  本次收益分配方案:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.5元,共派发现金红利120,000,000.00元。

澳门英皇赌登入,  二、收益分配对象

  截止2007年11月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。

  三、收益分配时间

  权益登记日:2007年11月9日

  除息日:2007年11月12日

  红利发放日:2007年11月12日

  四、收益发放办法

  1、本次可流通部分的基金派发的现金红利于2007年11月12日通过投资者托管证券商直接划入其资金账户。

  2、基金科翔发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由本基金直接向各发起人发放。

  五、有关税收的说明

  根据财政部、国家税务总局有关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。

  六、咨询机构

  咨询地址:广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司

  咨询电话:40088-18088(免长途话费)或(020)83918088

  咨询联系人:吴薇

  传真:(020)38798812

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2007年11月6日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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