澳门英皇赌登入估值多处低位,QFII二季度新建仓64股

  □ 本报记者 傅嘉

  投资方向以银行、食品饮料、医药、家电等行业为主,重点在主板

  2013年已披露中报显示,截至8月19日,QFII持有59家上市公司的股票,银行、地产、通信等大蓝筹仍是QFII的重点关注领域。分析人士认为,QFII对A股的投资思路并没有随着市场风格转变而转变,QFII目前持有的个股多处于估值低位。

  重庆晨报记者 刘洋

  蓝筹仍是QFII最爱

  上周六,A股市场沪深两市2014年的中报披露正式收官,QFII在上半年的投资方向也随之明朗。统计显示,在二季度,QFII的投资方向以银行、食品饮料、医药、家电等行业为主,新建仓股票达64只之多,且明显增持主板的蓝筹类股票。

  虽然自二季度起蓝筹股不再是市场的主线,但从中报观察,QFII对城商行的钟爱短期内没有发生变化。

  QFII十大重仓股代码简称持股数量最新市值601166兴业银行20.7亿股225.94亿元000651格力电器3.87亿股111.77亿元601169北京银行12亿股109.25亿元600015华夏银行7.31亿股65.55亿元600585海螺水泥2.96亿股52.19亿元600519贵州茅台2820万股45.19亿元002142宁波银行4.42亿股44.39亿元601009南京银行4.8亿股42.06亿元601318中国平安9275万股40.02亿元600104上汽集团1.86亿股34.26亿元

  今年一季度,QFII持股比例排名前五的均为城商行股票,分别为北京银行、南京银行、兴业银行、宁波银行、华夏银行,持股比例最高的为北京银行,16.07%;持仓市值最高的为兴业银行,238.82亿元。

  三季度持股市值浮盈百亿

  在截至8月19日两市已公布年报的上市公司中,QFII持股比例排名靠前的仍是城商行股票,其中,QFII持有兴业银行12.8%的股权,持仓市值为203.89亿元;持有华夏银行11.27%的股权,持仓市值为50.73亿元。目前仍有多家城商行未公布半年报,但QFII的大幅减仓将是小概率事件。

  Wind资讯统计显示,截至二季度末时,QFII合计持有重仓股190只,较一季度末增加3只,从持股市值来看,QFII的持股总市值较一季度末增长52.86亿元。申银万国[微博]投资顾问谭飞对此认为,如果考虑同期沪综指0.74%的涨幅,QFII持仓总市值在二季度期间的增加主要来源于增持。

  除了城商行之外,QFII其他重仓也均为蓝筹股。截至8月19日,除了兴业银行与华夏银行之外,QFII重仓排名靠前的个股还有中国联通[微博](6533万股)、万科(6478万股)、中国石化(6309万股)、用友软件(4584万股)和海螺水泥(4360万股)。

  而QFII的增持很可能令他们在三季度收益颇丰。据统计,若以二季度末(即截至今年6月30日)的持仓为准,这些QFII的重仓股持股数量不变,那QFII的持仓总市值在到目前为止的三季度时段里,大幅增加了约103.66亿,增长比例达10.72%,略高于同期沪综指9.14%的涨幅。

  分析人士认为,QFII的投资思路一直以蓝筹股为主,虽然上半年市场行情完全由中小盘股票引领,但从中报来看QFII的思路并未发生根本性变化。目前蓝筹股的估值处于相对低位,其主要布局蓝筹股的思路也是出于稳健的考虑。

  其中,QFII持股市值最大的10只个股分别为:兴业银行、格力电器、北京银行、华夏银行、海螺水泥、宁波银行、贵州茅台、南京银行、中国平安[微博]、上汽集团。

  加仓多家公司

  QFII更青睐蓝筹股

  中报显示,QFII在二季度还对多只股票大幅加仓。其中,QFII对江钻股份的加仓比例超过200%,对瑞康医药、瑞普生物、银邦股份、亚夏股份等个股的加仓幅度环比也超过30%。这几只股票分属机械、医药、建筑行业,和当下市场的热点完全不同。这也从另一面证实了QFII对未来市场截然不同的看法。

  通过对QFII的十大重仓股的对比,不难发现,不同于内地投资者偏好主题投资,作为海外投资者的QFII似乎更倾向于投资估值较低的蓝筹板块,如银行、保险等金融股,就是其仓位最重的板块股票。

  以江钻股份为例,公司的中报业绩并非特别出彩。中报显示,公司上半年实现营业收入8.46亿元,同比增长10.82%;实现净利润5289.03万元,同比减少9.30%。从机构的研报和评级来看,公司目前基本面仍处于底部区域。QFII选择在二季度大幅加仓,无疑是看中其中长期发展。就主营业务来看,江钻股份已初步完成国内外钻头钻具维修服务点布局规划和方案设计,将加快推进服务转型。

  在QFII的十大重仓股中,就有兴业银行、北京银行、华夏银行、宁波银行、南京银行等5大银行,占据“半壁江山”,而正是这一系列持仓,让QFII在到目前为止的三季度时间段里获得了较好收益。据统计,这5只银行股进入三季度以来几乎无一下跌,涨幅最大的北京银行,取得了12.9%的“成绩”,涨幅最小的兴业银行,也有8.79%的表现。

  另外,QFII在二季度也剔除了多只股票。一季度QFII持有华润双鹤、柳化股份、陕鼓动力等公司股票都在400万股以上,而中报显示QFII已经全部撤出。从行情观察,这几只股票在上半年的走势均较为疲软。

  除银行外,食品饮料、医药、家电等大消费行业都是QFII配置的重点,全聚德、沪州老窖、酒鬼酒、洽洽食品、白云山、马应龙澳门英皇赌登入,等股票也获得了QFII不同程度的买盘。

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  二季度调仓动作较大

  值得一提的是,在二季度里,QFII并非什么股票都买,其调仓动作不小。中报数据显示,二季度,沪深两市上市公司中,遭QFII减持的股票有24只,清仓的股票更是有61只之多,两类股票中,QFII的持股数量合计减少3.7亿股。

  61只股票中,有27只来自中小板、创业板,不过,由于总体持股市值较少,以二季度末的股价来看,减持或清仓的中小板、创业板股票市值只有8.09亿元,而同期被减持和清仓的主板股票市值则有44亿元。

  主板股票仍是增仓重点

  虽然从统计上来看,主板的股票似乎是QFII的减持重点,但QFII增仓的股票也依然来自于主板。

  以QFII新建仓的64只股票为例,其中,有29只来自创业板或中小板,最新市值不足6亿元,而来自沪深主板的蓝筹股则有35只之多,最新市值超过52亿元。

  从买入市值看,QFII新建仓或增仓的重点个股主要涉及上海医药、白云山等医药股,鲁北化工、金牛化工等化工股,长江电力、上海电力等电力股,酒鬼酒、五粮液、沪州老窖等白酒股。

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